Cash Flow: Fluxul net de numerar intrat și ieșit dintr-o companie într-o perioadă dată, indicator esențial al sănătății financiare și capacității de a-și onora obligațiile.
Exemplu practic: Cash flow-ul negativ din Q1 a necesitat activarea liniei de credit pentru plata furnizorilor.
Termeni relaționați: capital-de-lucru, dso, dpo.
Acest concept este relevant pentru verticala "financiar" în achizițiile B2B din România.